Naast de bekostiging, de formatie en de investeringsplanning dien je nog de overige baten (bv. verhuur, detachering, overige baten) en de overige lasten (bv. nascholing, extern personeel, huisvestingslasten, administratielasten, ICT en leermiddelen) te begroten. Deze baten en lasten vul je per grootboekrekening in. De getoonde grootboekrekeningen zijn bij de implementatie ingesteld en besproken met de functioneel beheerder.
$note$
Let op: dit scherm toont de cijfers vóór herverdeling. Op het tabblad Meerjarenbegroting worden de cijfers na herverdeling getoond.
$/note$
Hieronder vind je enkele tips om de invoer van de gegevens te vergemakkelijken:
$stappen$
- Het scherm opent automatisch met de filter {Weergave} op Invoer. Dit betekent dat je enkel de grootboekrekeningen ziet, die je kunt aanpassen. Als je wisselt naar volledig, zie je de optellingen naar de verdichtingen.
- Je kunt in het scherm per cel een opmerking toevoegen. Dit doe je door met de rechtermuisknop op de cel te klikken, het volgende menu verschijnt:
. Of door op de cel te klikken, vervolgens verschijnen boven in de balk de volgende symbolen: 
. Via deze symbolen kun je de tabel exporteren, een opmerking toevoegen, een opmerking wijzigen en een opmerking verwijderen. -
Je kunt selecteren of gegevens worden getoond op maand of jaarniveau, en voor welke status(sen). Dit doe je door middel van het zetten van een vinkje bij de gewenste combinatie. Via de knop {Tonen/verbergen kolommen} kun je de weergave van de kolommen in het scherm wijzigen. Onderstaand scherm zal getoond worden. In onderstaand scherm is de eerste status Begroting de goedgekeurde begroting en de tweede status Begroting, de meerjarenbegroting voor de komende jaren.
- Als je kiest voor de rollende prognose (realisatie + de nog resterende maanden van de begroting/prognose), dan kun je deze zelfs aanpassen. Klik hier voor het aanpassen van de rollende prognose.
- Wanneer een grootboekrekening is aangemerkt voor verbijzondering in het scherm 'Grootboekrekeningen', kun je per kostendrager begroten. Om te begroten op kostendrager klik je op de cel van de grootboekrekening met verbijzondering, voor het gewenste jaar van begroting. In onderstaande afbeelding is als voorbeeld de grootboekrekening '4301 - Verbijzondering genomen.
- Wanneer in de cel van de verbijzonderde grootboekrekening is geklikt, opent er een nieuw scherm om de bedragen per kostendrager per jaar in te vullen.
- Wanneer je alle gegevens hebt ingevuld kun je (eventueel op verzoek van de functioneel beheerder) het scherm indienen. Klik hiervoor op de knop {Indienen Overige baten en lasten}. Wanneer het scherm is ingediend, wordt het scherm voor de betreffende kostenplaats bevroren en kan er dus niet meer gemuteerd worden. De functioneel beheerder kan in het scherm Voortgang en goedkeuren begroting zien of de overige baten en lasten per kostenplaats zijn ingediend en vervolgens de ingediende overige baten en lasten goedkeuren of juist afkeuren. Indien de overige baten en lasten worden afgekeurd, kunnen deze voor de betreffende kostenplaats wel weer gemuteerd worden en weer opnieuw worden ingediend.
-
Wanneer je meteen het effect van wijzigingen in de administratie (1e tabblad) op de meerjarenbegroting wilt inzien, ga je naar het tabblad {Meerjarenbegroting} en klik je op de knop {Herbereken meerjarenbegroting}. De wijzigingen worden ook doorgerekend als je het scherm opslaat.
$/stappen$