Stappenplan opstellen begroting

Voor het opstellen van de begroting 2022 en de meerjarenbegroting hebben wij een stappenplan opgesteld. Hierin leggen we je uit welke stappen je moet doorlopen om een begroting op te stellen. Je kunt het stappenplan hier volgen of downloaden onderaan dit artikel.  

Gebruik voor het opstellen van de begroting in alle de schermen de kolom ‘Begroting’. Voor meer informatie en een instructievideo kun je in ieder scherm klikken op

1.     Bekostiging

In de tegel Bekostiging volg je de volgende stappen:

1. De definitieve vastgestelde leerlingaantallen, OAB en GGL voor de peilmaand oktober 2020 moeten worden gecontroleerd en eventueel worden aangepast in het scherm ‘Bekostiging’ voor de juiste berekening van de bekostiging.
2. Controleer de achterstandsscores voor peilmaand okt-20
3. Materiële bekostiging cluster 3 en 4 VSO scholen: Vul het veld 'onderwijssoort' in -> anders wordt er geen bekostiging berekend (ook voor het verleden).
4. Pas de leerlingprognoses voor okt-21, okt-22 etc verder in.
5. Ivm de vereenvoudiging van de bekostiging kun je als workaround het bedrag van de overgangsregeling handmatig invullen op een nieuwe grootboekrekening.
6. Je kunt opmerkingen noteren in de kolom Opmerking.

2.     Formatie

Vraag voordat je de formatie gaat aanpassen bij de functioneel beheerder na of de meest recente medewerker gegevens vanuit het bronsysteem zijn ingelezen.

Je kunt per medewerker diverse aanpassingen (bv. wijzigingen in FTE, einddatum en tijdelijke uitbreiding) maken door op het te klikken.

1. Je kunt een nieuwe vacature of taakstelling aanmaken door de klikken op
2. Vul alle velden in.
3. 

3.     Investeringen

In de tegel Investeringen volg je de volgende stappen:

1. Selecteer bij Tonen Activa -> Alle om alle investeringen te tonen.
2. Klik op om de investeringen voor de komende jaren toe te voegen.
3. Let op: Investeringen die nog gepland zijn in 2021 moet je ook als nieuwe investering opvoeren.
4. Klik op om de instellingen van de kolommen aan te passen.

4.     Overige baten en lasten

In de tegel Overige baten en lasten volg je de volgende stappen:

1. Alleen grootboekrekeningen die op Invoer staan worden hier getoond.
2. Je kunt de lege rijen verbergen. Klik op het icoontje naast Grootboekrekeningen en klik vervolgens op lege rijen verbergen.
   
3. Je kunt de begroting 2021 overnemen met ctrl-C -> ctrl V
4. Ook hier kun je de kolommen aanpassen bovenin het scherm.

Succes en veel plezier deze begrotingsronde.