Stappenplan opstellen begroting

Voor het opstellen van de begroting en de meerjarenbegroting hebben wij een stappenplan opgesteld. Hierin leggen we je uit welke stappen je moet doorlopen om een begroting op te stellen. Je kunt het stappenplan hier volgen of downloaden onderaan dit artikel.  

$note$

Let op: Voordat je begint met het opstellen van de begroting is het van belang dat de Start begrotingsronde is doorlopen. Deze vind je hier.

$/note$

Gebruik voor het opstellen van de begroting in alle de schermen de kolom ‘Begroting’. Voor meer informatie en een instructievideo kun je in ieder scherm klikken op

De begroting bouw je op in Anago, door de volgende vier schermen te doorlopen die hieronder benoemd worden. Het scherm Bekostiging berekend automatisch op basis van ingevoerde leerlingenaantallen de bijbehorende bekostiging. Het scherm Formatie berekend automatisch op basis van de FTE, schaal en periodiek van medewerkers de bijbehorende salariskosten. Het scherm Investeringen berekend automatisch op basis van de aanschafwaarde en afschrijftermijn, de afschrijvingskosten. In het scherm Overige baten en laten vul je de overige grootboekrekeningen in die handmatig begroot worden. 

1.     Bekostiging

In de tegel Bekostiging volg je de volgende stappen:

1. De definitieve vastgestelde leerlingaantallen, OAB voor de peilmaand moeten worden gecontroleerd en eventueel worden aangepast in het scherm ‘Bekostiging’ voor de juiste berekening van de bekostiging.
2. Controleer de achterstandsscores voor de peilmaand.
3. Pas de leerling prognoses voor de toekomstige peilmaanden verder in.
4. Je kunt opmerkingen noteren in de kolom Opmerking.

2.     Formatie

Vraag voordat je de formatie gaat aanpassen bij de functioneel beheerder na of de meest recente medewerker gegevens vanuit het bronsysteem zijn ingelezen.

Via het scherm Formatie mutaties kun je FTE's aanpassen, dienstverbanden stopzetten en door laten lopen. Nieuwe medewerkers en vacatures toe voegen. Zie voor meer uitleg deze pagina.

Via het scherm Formatie overzicht heb je inzicht in de FTE's en salariskosten van de medewerkers. Via dit scherm kun je nog de laatste gedetailleerde wijzigingen doorvoeren. Voor meer uitleg, zie deze pagina. 

3.     Investeringen

Vraag voordat je de investeringsbegroting gaat maken bij de functioneel beheerder na of de meest recente activa gegevens vanuit het bronsysteem zijn ingelezen. In de tegel Investeringen volg je de volgende stappen:

1. Selecteer bij Tonen Activa -> Alle om alle investeringen te tonen.
2. Klik op om de investeringen voor de komende jaren toe te voegen.
3. Let op: Investeringen die nog gepland zijn in het huidige jaar moet je ook als nieuwe investering opvoeren.
4. Klik op om de instellingen van de kolommen aan te passen.

4.     Overige baten en lasten

In de tegel Overige baten en lasten volg je de volgende stappen:

1. Alleen grootboekrekeningen die op Invoer staan worden hier getoond. 
2. Je kunt de lege rijen verbergen. Klik op het icoontje naast Grootboekrekeningen en klik vervolgens op lege rijen verbergen.
   
3. Je kunt de begroting van vorig jaar overnemen met Ctrl+C en Ctrl+V
4. Ook hier kun je de kolommen aanpassen bovenin het scherm.
5. Let op het jaartal onder Opmerking moet op het begrotingsjaar staan. Is dit niet het geval, neem dan contact op met de functioneel beheerder. Opmerkingen worden nl. opgeslagen in het jaar wat hier vermeld staat. 

Succes en veel plezier deze begrotingsronde.