Maandrapportage balans

 

In het scherm maandrapportage balans, kun je de balansrealisatie monitoren in Anago.

Het scherm heeft twee tabbladen die hieronder uitgelegd worden. Je opent het scherm als volgt: 

Scherm openen

$stappen$

1. Als je je scherm opent zal onderstaande selectie worden getoond:
2. Vink een maand aan en klik op klaar. 
3. De maandrapportage zal geopend worden.

$/stappen$

Balans

Op het tabblad zie je de maandrapportage balans, waar de balansrekeningen zichtbaar zijn die onder 'Activa' en 'Passiva' vallen. Door de filter Hiërarchie aan te passen, kun je ook de lagere niveau balansrekeningen inzichtelijk maken. Op dit tabblad kun je ook filteren op kostenplaats. Het scherm kan er als volgt uit zien:

Instellingen kolommen

Het scherm is door de functioneel beheerder in te stellen voor alle gebruikers, maar kan ook gebruikersafhankelijk aangepast worden. De functioneel beheerder kan via Instellingen kolommen de instellingen voor alle gebruikers maken op dit tabblad:

Op het tabblad Standaard (persoonsgebonden) kunnen eigen persoonsgebonden afwijkende instellingen gemaakt worden.

Je kunt op beide tabbladen het volgende instellen:

$stappen$

1. In de kolom status kun je selecteren of je de Realisatie, Begroting of Prognose wilt tonen.
2. In de de kolom Maand/Jaar kun je aangeven op wel niveau je de status wilt tonen. 
3. In de kolom Relatieve periode kun je aangeven welke maand of jaarniveau je wilt zien. Indien je 0 invult, geef je aan dat je de huidige maand/jaar getoond wilt tonen. 
4. In de kolom Afslag kan je eventueel een specifieke afslag selecteren die getoond wordt voor de regel die je ingesteld hebt. Hierdoor kun je bijv. de huidige situatie vergelijken met een afslag.
5. In de kolommen met Verschil kun je aangeven tussen welke rijen je een verschil wil berekenen en of het een procentueel of absoluut verschil betreft. Dit kan op deze manier (zie kolom nr. 3 en 4):
6. Met de kolom Scheidingslijn kun je aangeven dat er een scheidingslijn tussen twee kolommen komt te staan.
7. Met de kolom Titel zorg je ervoor dat je een titel kunt instellen. Het is een optie om een afwijkende titel in te stellen, maar dit is niet noodzakelijk.

$/stappen$

$note$

Boekingsregels

Het is mogelijk om door te klikken op realisatie bedragen. Indien er ook boekingsregels ingelezen worden, is het ook mogelijk om door te klikken naar de boekingsregels:

$/note$

Kengetallen

De balans kengetallen worden hier getoond, o.b.v. de kolomindeling bij 'Instellingen kolommen'. Het scherm kan er als volgt uit zien:

 Dezelfde stappen voor het instellen van het scherm als hierboven kunnen worden gevolgd:

$stappen$

1. In de kolom status kun je selecteren of je de Realisatie, Begroting of Prognose wilt tonen.
2. In de de kolom Maand/Jaar kun je aangeven op wel niveau je de status wilt tonen. 
3. In de kolom Relatieve periode kun je aangeven welke maand of jaarniveau je wilt zien. Indien je 0 invult, geef je aan dat je de huidige maand/jaar getoond wilt tonen. 
4. In de kolom Afslag kan je eventueel een specifieke afslag selecteren die getoond wordt voor de regel die je ingesteld hebt. Hierdoor kun je bijv. de huidige situatie vergelijken met een afslag.
5. In de kolommen met Verschil kun je aangeven tussen welke rijen je een verschil wil berekenen en of het een procentueel of absoluut verschil betreft. 
6. Met de kolom Scheidingslijn kun je aangeven dat er een scheidingslijn tussen twee kolommen komt te staan.
7. Met de kolom Titel zorg je ervoor dat je een titel kunt instellen. Het is een optie om een afwijkende titel in te stellen, maar dit is niet noodzakelijk.
8. Wanneer je naar instellingen kolommen gaat kan je ook instellen welke kengetallen er in het rapport komen te staan en of er een signalering getoond moet worden
9. De norm is de maximale afwijking van een kengetal. Wanneer deze overschreven wordt en het vinkje signalering aanstaat, zal dit in de rapportage terug te zien zijn. Hieronder een voorbeeld instelling:
10. Sluit instellingen kolommen af. Wanneer je met je muis over het i'tje beweegt, staat er meer informatie over het betreffende kengetal. Voor meer informatie over bovenmatig publiek eigen vermogen staat hier meer informatie. 

$/stappen$