Indien er een koppeling met het financieel systeem is geregeld, wordt de financiële realisatie, iedere nacht ingelezen. De gegevens worden standaard getoond t/m de laatste volledige voorgaande maand. De functioneel beheerder kan eventueel de gegevens van de lopende maand zichtbaar maken.
Met het inlezen van de realisatie worden ook de boekingsregels per grootboeknummer ingelezen.
Je opent het scherm als volgt:
$stappen$
- Als je het scherm opent zal onderstaand scherm worden getoond.
- Vink een maand aan en klik op klaar.
- De maandrapportage zal geopend worden.
- De rapportage opent standaard op hoofdverdichting, je kunt deze uitklappen tot op grootboekrekeningniveau (niveau 5). Hiervoor klik je op de cel onder Hiërarchie niveau op $selector$. Je kunt meerdere niveau's kiezen.
- Het Jaar is bij de inrichting ingevuld. Dit is afhankelijk van de begrotingsmethodiek.
- De status kan gewijzigd worden van Begroting naar Prognose.
- Als je al langer met Cogix werkt, kun je een Scenario (Afslag) selecteren als vergelijking bij 'Scenario'.
- De uitputting wordt standaard getoond als een percentage. Je kunt dit aanpassen door Verschil te selecteren in het veld 'Uitputting'.
- Afhankelijk van de instelling door de functioneel beheerder worden rode en groene bolletjes getoond. Deze indicator is standaard ingesteld en groen gekleurd als de uitputting van de grootboekrekening tussen de 95 en 105% zit. Is de uitputting groter dan 105% of kleiner dan 95% dan zal de indicator rood gekleurd zijn. Daarnaast is er nog als extra restrictie toegevoegd dat als het verschil tussen de realisatie en de begroting groter is dan 1% van de begroting van de Rijksbedragen, dan zal de indicator standaard een rode kleur hebben.
- In de kolom {Toelichting} kun je opmerkingen toevoegen. Deze opmerkingen blijven bewaard in de maand die je geselecteerd hebt in het beginscherm. Je kunt de opmerkingen terugkijken door op $potlood$ een andere maand te selecteren.
- Als je vervolgens op een bedrag klikt, zullen de boekingsregels vanuit het financieel systeem worden getoond. Het doorklikken werkt zowel in de maandkolom en de cumulatieve kolom.
- In de cumulatieve kolom met de realisatie kun je ook doorklikken tot op boekingsregels. Hier worden de boekingsregels van het gehele jaar getoond.
- Voor Afas- en Twinfieldklanten die gebruik maken van Proactive, is het ook mogelijk om door te klikken op de factuur en de factuur te openen.
$/stappen$
Maandrapportage per kostendrager
Afhankelijk van de selectie wordt hier de maandrapportage getoond per kostendrager.
