Indien er een koppeling met het financieel systeem is geregeld, wordt de financiële realisatie, iedere nacht ingelezen. De gegevens worden standaard getoond van t/m de laatste volledige voorgaande maand. De functioneel beheerder kan eventueel de gegevens van de lopende maand zichtbaar maken.
Voor AFAS en Twinfield wordt tevens de realisatie per kostendrager ingelezen. Tevens worden voor deze systemen de boekingsregels per grootboekrekening vanuit het financiële systeem ingelezen. Voor Exact Globe en Exact Online zal dit later in het jaar worden opgeleverd.
De maandrapportage financieel toont de realisatie naast de begroting van de geselecteerde maand, cumulatief tot en met de geselecteerde maand en de rollende prognose naast de jaarbegroting.
Je opent het scherm als volgt:
$stappen$
- Als je het scherm opent zal onderstaand scherm worden getoond.
- Vink een maand aan en klik op klaar.
- De maandrapportage zal geopend worden.
- De rapportage opent standaard op hoofdverdichting, je kunt deze uitklappen tot op grootboekrekeningniveau (niveau 5). Hiervoor klik je op de cel onder Hiërarchie niveau op $selector$. Je kunt meerdere niveau's kiezen.
- Het Boek/schooljaar is bij de inrichting ingevuld. Dit is afhankelijk van de begrotingsmethodiek.
- De status kan gewijzigd worden van Actieve begroting naar Prognose.
- Als je al langer met Cogix werkt, kun je een Scenario (Afslag) selecteren als vergelijking bij 'Scenario'.
- De uitputting wordt standaard getoond als een percentage. Je kunt dit aanpassen door Verschil te selecteren in het veld 'Uitputting'.
- Afhankelijk van de instelling door de functioneel beheerder worden rode en groene bolletjes getoond. Deze indicator is standaard ingesteld en groen gekleurd als de uitputting van de grootboekrekening tussen de 95 en 105% zit. Is de uitputting groter dan 105% of kleiner dan 95% dan zal de indicator rood gekleurd zijn. Daarnaast is er nog als extra restrictie toegevoegd dat als het verschil tussen de realisatie en de actieve begroting groter is dan 1% van de actieve begroting van de Rijksbedragen, dan zal de indicator standaard een rode kleur hebben.
- In de kolom {Toelichting} kun je opmerkingen toevoegen. Deze opmerkingen blijven bewaard in de maand die je geselecteerd hebt in het beginscherm. Je kunt de opmerkingen terugkijken door op $potlood$ een andere maand te selecteren.
- Als je vervolgens op een bedrag klikt, zullen de boekingsregels vanuit het financieel systeem worden getoond.
$/stappen$
Maandrapportage per kostendrager
Afhankelijk van de selectie wordt hier de maandrapportage getoond per kostendrager.
