Indien er een koppeling met het financieel systeem is geregeld, wordt de financiële realisatie, iedere nacht ingelezen. De functioneel beheerder bepaalt wanneer de financiële gegevens van een bepaalde maand zichtbaar zijn.
Voor AFAS en Twinfield wordt tevens de realisatie per kostendrager ingelezen. Tevens wordt per grootboekrekening de boekingsregels vanuit het financiële systeem ingelezen. Voor Exact Globe zal dit later in het jaar worden opgeleverd.
$note$
Let op: als je de realisatie tot op boekingsniveau van een lopende maand wilt bekijken, dan dien je deze maand eerst aan te vinken in het scherm 'Tonen maandelijkse realisatie'. Vanwege het grote aantal boekingsregels wordt vooralsnog alleen 2019 ingelezen. In de loop van dit jaar zullen we ook de boekingsregels 2018 gaan inlezen.
$/note$
De maandrapportage financieel toont de realisatie naast de begroting van de geselecteerde maand, cumulatief tot en met de geselecteerde maand en de rollende prognose naast de jaarbegroting.
In het tabblad {Maandrapportage per kostendrager} kun je bovenstaande gegevens ophalen per kostendrager.
Voordat het scherm 'Maandrapportage' wordt weergeven, selecteer je eerst een maand.
Maandrapportage
Met het filter bovenin het scherm kan gespecificeerd worden of de uitputting procentueel of als verschil getoond wordt. Afhankelijk van de gekozen selectie in de filters worden de gegevens getoond.
Daarnaast staan er na iedere 'Uitputting' kolom een indicator. Deze indicator is standaard ingesteld en groen gekleurd als de uitputting van de grootboekrekening tussen de 95 en 105% zit. Is de uitputting groter dan 105% of kleiner dan 95% dan zal de indicator rood gekleurd zijn. Daarnaast is er nog als extra restrictie toegevoegd dat als het verschil tussen de realisatie en de actieve begroting groter is dan 1% van de actieve begroting van de Rijksbedragen, dan zal de indicator standaard een rode kleur hebben. De functioneel beheerder kan de instellingen aanpassen naar de maatstaven van het eigen bestuur.
In de kolom {Toelichting} kun je voor de getoonde maand een opmerking toevoegen. De tekst blijft zichtbaar in de maand waarin je deze hebt toegevoegd.
Met de knop $potlood$ wijzig je de maand.
Gedetailleerde informatie tot op kostendrager
Bij ieder blok binnen de tabel, 'maand', 'cumulatief' en '(school)jaar' zal een tweede scherm worden geopend als op een getal wordt geklikt. Het scherm wat opent is specifiek voor de grootboekrekening die in de rij staat waarop je hebt geklikt.
Klik je bv op huisvestingslasten Realisatie nov-2018 dan zullen alle grootboekrekeningen die onder 4.3 vallen worden getoond.
Gedetailleerde informatie tot op boekingniveau
Klik je vervolgens door op een grootboekrekening dan zullen de boekingsregels vanuit het financiële bronsysteem worden getoond.
In het tabblad {Totalen per kostendrager} wordt het bedrag uitgesplitst naar kostendrager.
Maandrapportage per kostendrager
Afhankelijk van de selectie worden hier de gegevens getoond per kostendrager.
