Instructievideo
Indien er een koppeling met het financieel systeem is geregeld, wordt de financiële realisatie iedere nacht ingelezen. De gegevens worden standaard getoond t/m de laatste volledige voorgaande maand. De functioneel beheerder kan eventueel de gegevens van de lopende maand zichtbaar maken.
Met het inlezen van de realisatie worden ook de boekingsregels per grootboeknummer ingelezen.
Je opent het scherm als volgt:
$stappen$
- Als je het scherm opent zal onderstaand scherm worden getoond.
- Vink een maand aan en klik op klaar.
- De maandrapportage zal geopend worden.
- De rapportage opent standaard op hoofdverdichting, je kunt deze uitklappen tot op grootboekrekeningniveau (niveau 5). Hiervoor klik je op de cel onder Hiërarchie niveau op potloodje. Je kunt meerdere niveaus kiezen.
- De status kan gewijzigd worden van Begroting naar Prognose.
- Als je al langer met Cogix werkt, kun je een Scenario (Afslag) selecteren als vergelijking bij 'Scenario'.
- In de jaar-kolom wordt standaard de begroting afgezet tegen de rollende prognose. Je kunt er ook voor kiezen om de begroting af te zetten tegen de realisatie. Als je na het aanpassen van deze filter het scherm opslaat, wordt de instelling hiervan onthouden. Daarnaast worden in de laatste kolom de gegevens van vorig jaar getoond.
- De uitputting wordt standaard getoond als een absoluut verschil. Je kunt dit aanpassen naar/uitbreiden met het procentuele verschil. Dit kun je instellen bij de knop Instellingen kolommen. Tevens kun je hier instellen welke kolommen je wilt zien op het hoofdscherm:
- In de kolom Toelichting kun je opmerkingen toevoegen. Deze opmerkingen blijven bewaard in de maand die je geselecteerd hebt in het beginscherm. Je kunt de opmerkingen terugkijken door op $potlood$ een andere maand te selecteren.
- Als je vervolgens op een bedrag klikt, zullen de boekingsregels vanuit het financieel systeem worden getoond. Het doorklikken werkt zowel in de maandkolom, de cumulatieve kolom en de jaar kolom (mits deze ingesteld staat op realisatie).
- In de cumulatieve en jaar kolom met de realisatie kun je ook doorklikken tot op boekingsregels. Hier worden de boekingsregels van het gehele jaar getoond.
- Voor Afas- en Twinfieldklanten die gebruik maken van Proactive, is het ook mogelijk om door te klikken op de factuur en de factuur te openen.
$/stappen$