Instructievideo
Indien de balansrealisatie vanuit het financiële bronsysteem wordt opgehaald, is het mogelijk om in Anago een kasstroomoverzicht te raadplegen. Het scherm opent met een selectie om de gewenste maand te selecteren:
Nadat je de gewenste maand hebt geselecteerd, opent het kasstroomoverzicht:
Om de posten met de juiste gegevens te vullen, stel je per post in welke grootboekrekeningen of balansrekeningen effect hebben op de liquide middelen. Hiervoor doorloop je de volgende stappen:
$stappen$
- Klik op de knop Instellingen bovenin het scherm.
- Het volgende instellingen scherm opent vervolgens:
- Met de kolom Verbergen kun je ervoor kiezen om bepaalde posten niet te tonen in het hoofdscherm. Je zet hiervoor het vinkje en na het sluiten van het tweede scherm, wordt het hoofdscherm bijgewerkt en wordt de post niet meer getoond.
- Via het potloodje ga je instellen welke grootboekrekeningen/balansrekeningen gekoppeld moeten worden aan de posten uit het kasstroomoverzicht. Dit ziet er als volgt uit:
- Met de filter Gbr kun je filteren op Geselecteerd. Als je dit doet, zie je snel welke grootboek- of balansrekeningen ingesteld staan voor deze post.
- Voor Vorderingen en Schulden is het mogelijk om nog een extra instelling te maken. Je kunt hierbij ook aangeven welke balansrekeningen meetellen voor de post, maar daarnaast kun je ook aangeven dat een balansrekening enkel mee moet tellen indien deze een positief saldo heeft (vorderingen) of een negatief saldo heeft (schulden):
$/stappen$
$note$
Indien de boekingsregels (nog) niet opgehaald worden vanuit de financiële administratie, kan er geen onderscheidt gemaakt worden tussen investeringen en desinvesteringen en toename en afname langlopende schulden. Anago maakt hier nu onderscheidt in door negatieve boekingen aan te merken als investeringen/afname langlopende schulden en positieve boekingen als desinvesteringen en toename langlopende schulden.
$/note$