Via dit scherm kun je op basis van de ingelezen gerealiseerde investeringen het scherm Investeringen gaan vernieuwen met de meest recente stand. Indien er een koppeling met het financieel systeem is geregeld, wordt de financiële realisatie met betrekking tot de investeringen iedere nacht ingelezen.
$note$
Indien dat niet het geval is dient de template Activa aangeleverd te worden om de uitputting te kunnen volgen. Neem hiervoor contact op met de helpdesk, de template vind je onderaan deze pagina. Wij zullen ervoor zorgen dat de dag na aanlevering de nulstand wordt ingelezen)
$/note$
Instructievideo
Je kunt de nulstand meerdere malen inlezen. Reeds ingelezen gegevens worden overschreven. Hou er rekening mee dat het inlezen van de investeringen geruime tijd (0,5 uur) kan duren.
Volg onderstaand stappenplan om de investeringen in te lezen:
$stappen$
- Controleer of de gerealiseerde investeringen zijn ingelezen via het scherm Maandrapportage INV.
- Controleer of er nieuwe investeringstypes zijn die nog ingesteld dienen te worden. Deze worden getoond onderstaande tabel:
- Zet het vinkje Actief en Invoer, stel bij hiërarchie in onder welke investeringscategorie het investeringstype valt, vul de termijn in jaren in, de restwaarde en tot slot koppel de juiste grootboekrekening. Mocht het juiste grootboekrekening er niet tussen staan, ga dan naar Grootboekrekeningen en koppel de juiste grootboekrekening aan de module Investeringen.
- Kies vervolgens ervoor om aangemaakte investeringen in Cogix op inactief te zetten. Hierbij heb je drie keuzes:
- Sla de stap over en behoud alle investeringen die in Cogix zijn aangemaakt;
- Vul geen datum in en klik op de knop Cogix investeringen inactief maken. Alle in Cogix aangemaakt investeringen worden inactief gemaakt;
- Of vul een 'Startdatum voor' om aangemaakte investeringen met een startdatum tot aan die datum op inactief te zetten en klik op de knop Cogix investeringen inactief maken als je deze investeringen inactief wilt maken.
- Klik op de knop Inlezen investeringen om de investeringen uit de realisatie om te zetten naar het scherm Investeringen.
- Sla het scherm op, hierna wordt alles doorgezet en doorgerekend. Wanneer de berekeningen nog bezig zijn, zullen de rapportages openen met de volgende melding: 'Even geduld a.u.b. Het scherm wordt geopend nadat de benodigde wijzigingen zijn opgeslagen. Dit kan enige tijd duren.'.
$/stappen$