Index
- Overzicht
- Doel
- Belangrijkste elementen
- Investeringsbegroting bekijken
- Investeringen bekijken
- Investeringen controleren
- Voorwaarden
- Fouten
- FAQ
- Begrippenlijst
- Metadata
1. Overzicht
In het scherm Analyse investeringen bekijk je de investeringsbegroting en de investeringen voor de gehele stichting. Het scherm bestaat uit twee tabbladen:
- Investeringsbegroting
- Investeringen
Beide tabbladen worden hieronder verder toegelicht.
2. Doel
Het doel van dit scherm is om je inzicht te geven in de begrote en werkelijke investeringen van de stichting. Zo kun je investeringen per jaar en per categorie analyseren, aankomende aflopende investeringen tijdig signaleren en controleren of investeringen juist zijn doorgezet naar de exploitatie.
3. Belangrijkste elementen
Tab: Investeringsbegroting
Hier zie je een overzicht van de begrote aanschafwaardes per jaar.
Tab: Investeringen
Hier zie je een overzicht van de investeringen voor alle kostenplaatsen samen.
Belangrijke onderdelen:
- Filters bovenin het scherm (onder andere kostenplaats, kostendrager en categorie)
- Instellingen kolommen, om zelf te bepalen welke kolommen je ziet
- Subtabblad Aflopende investeringen
- Subtabblad Aangemaakte investeringen
4. Investeringsbegroting bekijken
Dit tabblad geeft een overzicht van de begrote aanschafwaardes per jaar.
Wanneer je op een cel klikt, opent een scherm met de investeringen en hun aanschafwaarde in de aankoopmaand, voor de categorie en het begrotingsjaar die je hebt geselecteerd. De onderste rij toont de totale aanschafwaarde per maand.
Let op: nieuwe investeringen die voor het huidige jaar worden toegevoegd, worden niet in deze tabel opgenomen. De begroting van het huidige jaar is namelijk al vastgesteld en wordt niet meer gewijzigd.
5. Investeringen bekijken
Op dit tabblad vind je een overzicht van de investeringen voor alle kostenplaatsen samen.
Filters gebruiken
Met de filters bovenin het scherm kun je onder andere het volgende wijzigen:
- Kostenplaats
- Kostendrager
- Categorie
Daarnaast kun je een afslag selecteren, om de investeringsplanning te bekijken zoals deze stond op het moment dat de afslag werd gemaakt.
Kolommen instellen
Klik op Instellingen kolommen bovenin het scherm om aan te geven welke kolommen je op het hoofdscherm wilt zien. Dit stel je per gebruiker in.
Totalen per categorie bekijken
Standaard opent het tabblad Investeringen met de totalen per categorie investeringstypes. In de bovenste rij vind je de totaaltelling. Wil je de investeringen per categorie apart bekijken? Zet dan het filter Tonen activa op Alle.
Aflopende investeringen
Op dit subtabblad vind je een overzicht van de investeringen met een aflooptermijn binnen de getoonde jaren, op stichtingsniveau.
Aangemaakte investeringen
Op dit subtabblad vind je een overzicht van de investeringen die zijn aangemaakt, op stichtingsniveau.
6. Investeringen controleren
Wil je controleren of investeringen juist worden doorgezet naar de exploitatie? Dit kun je doen met een controle die de bedragen met elkaar vergelijkt. Meer informatie hierover vind je in het artikel over de controle module.
7. Voorwaarden
- Autorisatie voor de module Analyses
- Toegang tot de relevante kostenplaatsen
8. Fouten
Geen investeringen zichtbaar
→ Controleer of de filters (kostenplaats, kostendrager, categorie) juist staan en of je autorisatie hebt voor de betreffende kostenplaatsen.
Nieuwe investering ontbreekt in de investeringsbegroting
→ De begroting van het huidige jaar is al vastgesteld en wordt niet meer aangepast.
Verkeerde kolommen zichtbaar
→ Pas de instellingen kolommen aan bovenin het scherm.
Geen aparte totalen per categorie zichtbaar
→ Zet het filter Tonen activa op Alle.
9. FAQ
Waarom zie ik geen totalen per categorie?
Zet het filter Tonen activa op Alle. Standaard worden namelijk de totalen per categorie investeringstypes getoond.
Kan ik een eerdere investeringsplanning terugzien?
Ja, selecteer een afslag om de planning te bekijken zoals deze stond op dat moment.
Waarom worden nieuwe investeringen van dit jaar niet getoond in de investeringsbegroting?
Omdat de begroting van het huidige jaar al is goedgekeurd en dus niet meer wordt gewijzigd.
10. Begrippenlijst
- Investeringsbegroting: overzicht van de begrote aanschafwaardes per jaar
- Kostendrager: onderverdeling waarop kosten geboekt worden
- Afslag: vastgelegd moment van de investeringsplanning, zodat je deze later kunt terugzien
- Aanschafwaarde: de waarde waarvoor een investering is of wordt aangeschaft
11. Metadata
- Scherm: Analyse investeringen
- Module: Analyses