Analyse voorspelling

Index

1. Overzicht
2. Doel
3. Belangrijkste elementen
4. Filters instellen
5. De tabel lezen
6. Voorspelling vergelijken met realisatie en begroting
7. Voorwaarden
8. Fouten
9. FAQ
10. Begrippenlijst
11. Metadata

1. Overzicht

In het scherm Analyse voorspelling bekijk je achteraf hoe de AI-gegenereerde voorspelling voor overige baten en lasten heeft gepresteerd ten opzichte van de eigen begroting en de uiteindelijke realisatie. Dit scherm is beschikbaar nadat de begroting voor een jaar is goedgekeurd.

Je gebruikt dit scherm om:

• de voorspelling, de begroting en de realisatie naast elkaar te zien
• te beoordelen hoe goed de voorspelling aansloot bij de werkelijkheid
• inzicht te krijgen in afwijkingen per grootboekrekening en kostenplaats

2. Doel

Het doel van het scherm Analyse voorspelling is om inzicht te geven in de kwaliteit van de gemaakte voorspelling. Door te zien waar de voorspelling goed of minder goed aansloot bij de uiteindelijke realisatie, kun je de voorspelling beter inzetten bij volgende begrotingsrondes.

3. Belangrijkste elementen

In het scherm Analyse voorspelling vind je de volgende elementen terug:

• Filter Jaar – kies het goedgekeurde begrotingsjaar waarvan je de voorspelling wilt bekijken.
• Filter Kostenplaats – beperk de weergave tot een specifieke (hogere niveau) kostenplaats.
• Filter Grootboekrekening-selectie – kies de weergave per grootboekrekening of verdichting. Het scherm opent standaard op grootboekrekening-selectie Resultaat tot en met niveau 3.
• Filter Hiërarchieniveau – stel het niveau in waarop de tabel wordt weergegeven.
• Filter Status – kies tussen Begroting en Prognose. Dit filter beïnvloedt alleen de kolommen die gerelateerd zijn aan de status Begroting.
• Filter Voor/na herverdeling – wissel tussen de weergave voor en na herverdeling.
• Hoofdtabel – toont per grootboekrekening de kolommen Realisatie, Voorspelling, Begroting, het verschil tussen Realisatie en Begroting, en het verschil (absoluut en procentueel) tussen Realisatie en Voorspelling.
• AI-disclaimer – een melding dat de voorspellingskolom AI-gegenereerde bedragen bevat. Zichtbaar via een tooltip op de kolom Voorspelling.
• Toelichting onderaan de tabel – geeft aan wanneer de voorspelling voor het laatst is opgehaald.

4. Filters instellen

Pas de filters boven de tabel aan om de gewenste weergave in te stellen. Het scherm opent standaard op alle kostenplaatsen, grootboekrekening-selectie Resultaat en hiërarchieniveau tot en met niveau 3.

• Gebruik het filter Jaar om te kiezen voor welk goedgekeurd begrotingsjaar je de analyse wilt bekijken.
• Gebruik het filter Kostenplaats om in te zoomen op een specifieke kostenplaats of groep kostenplaatsen.
• Gebruik het filter Status om te wisselen tussen de weergave op basis van de begroting of de prognose.

Bedragen worden in dit scherm altijd in euro's weergegeven, zonder toepassing van duizendtallen.

5. De tabel lezen

De tabel toont per grootboekrekening de volgende informatie:

• Realisatie – de werkelijk geboekte bedragen voor het geselecteerde jaar.
• Voorspelling – de AI-gegenereerde voorspelling die vóór de begrotingsronde is opgehaald. Grijze cellen bevatten voorspelde bedragen. Witte cellen in de voorspellingskolom bevatten berekende bedragen bijv. omdat ze gekoppeld zijn aan een berekende module in Anago zoals de salariskosten (voor grootboekrekeningen die niet worden voorspeld).
• Begroting – de goedgekeurde begroting voor het geselecteerde jaar.
• Realisatie -/- Begroting – het verschil in euro's en procenten tussen realisatie en begroting.
• Realisatie -/- Voorspelling – het verschil in euro's en procenten tussen realisatie en voorspelling.

Als er voor een kostenplaats geen voorspelling is gemaakt, zijn de kolommen Voorspelling en Realisatie -/- Voorspelling leeg voor die kostenplaats.

6. Voorspelling vergelijken met realisatie en begroting

Gebruik dit scherm om te beoordelen welke begroting, de AI-voorspelling of je eigen begroting, dichter bij de uiteindelijke realisatie lag.

• Een klein verschil in de kolom Realisatie -/- Voorspelling betekent dat de voorspelling goed aansloot bij de werkelijkheid.
• Een klein verschil in de kolom Realisatie -/- Begroting betekent dat de eigen begroting goed aansloot bij de werkelijkheid.
• Door beide kolommen te vergelijken, zie je per grootboekrekening welke benadering beter was.

Houd er rekening mee dat de voorspellingskolom op hogere niveaus (verdichtingen of kostenplaatsen) berekende bedragen kan bevatten naast voorspelde bedragen. Dit kan leiden tot afwijkingen die niet puur de voorspellingskwaliteit weerspiegelen.

Instructievideo – Analyse voorspelling

7. Voorwaarden

• De aanvullende module Budget Assistent wordt afgenomen.
• Je hebt autorisatie voor het scherm Analyse voorspelling.
• Er is minimaal één goedgekeurd begrotingsjaar waarvoor een voorspelling is opgehaald.
• Er is realisatiedata beschikbaar voor het geselecteerde jaar om de vergelijking te kunnen maken.

8. Fouten

De voorspellingskolom is leeg.
→ Er is geen voorspelling opgehaald voor de geselecteerde kostenplaats en het geselecteerde jaar. Voorspellingen worden opgehaald via Begrotingsproces – Voorspel overige baten en lasten.

Er zijn geen jaren beschikbaar in het filter Jaar.
→ Er is nog geen begroting goedgekeurd. Dit scherm is alleen beschikbaar voor goedgekeurde begrotingsjaren.

De kolommen Realisatie -/- Voorspelling zijn leeg.
→ Er is geen voorspelling aanwezig voor de geselecteerde kostenplaats, of er is nog geen realisatiedata beschikbaar voor het geselecteerde jaar.

De bedragen in de voorspellingskolom lijken laag op een hoger kostenplaatsniveau.
→ De voorspelling is mogelijk niet voor alle onderliggende kostenplaatsen opgehaald. We raden aan om de voorspelling in één keer voor alle kostenplaatsen (stichtingsniveau) op te halen via Begrotingsproces – Voorspel overige baten en lasten.

9. FAQ

Vanaf wanneer is dit scherm beschikbaar?
Het scherm is beschikbaar zodra de begroting voor een jaar is goedgekeurd. Pas na goedkeuring worden de voorspellingsgegevens voor dat jaar zichtbaar in dit scherm.

Kan ik de analyse ook bekijken als er maar voor een deel van de kostenplaatsen een voorspelling is opgehaald?
Ja. De kolom Voorspelling is dan alleen gevuld voor de kostenplaatsen waarvoor een voorspelling beschikbaar is. Voor de overige kostenplaatsen zijn de voorspellingskolommen leeg. Op hogere niveaus kan dit leiden tot onvolledige (lage) bedragen in de voorspellingskolom.

Wat geeft de toelichting onderaan de tabel aan?
Daar staat wanneer de voorspelling voor het laatste jaar is opgehaald. Dit geeft aan hoe actueel de voorspelling was op het moment dat deze werd gebruikt.

Wordt in dit scherm de instelling voor duizendtallen toegepast?
Nee. Bedragen worden in dit scherm altijd in volledige euro's weergegeven, ongeacht de instellingen elders in de applicatie.

10. Begrippenlijst

• Voorspelling – een AI-gegenereerde schatting van de overige baten en lasten voor het begrotingsjaar, opgehaald vóórdat de begroting werd opgesteld.
• Realisatie – de werkelijk geboekte bedragen in de financiële administratie.
• Begroting – het goedgekeurde financiële budget voor het geselecteerde jaar.
• Grootboekrekening – de rekening waarop een bedrag wordt geboekt, bijvoorbeeld nascholing of verhuur.
• Verdichting – een samenvatting van meerdere grootboekrekeningen op een hoger niveau, bijvoorbeeld alle huisvestingslasten samen.
• Kostenplaats – de organisatorische eenheid waaraan kosten worden toegerekend, bijvoorbeeld een afdeling of locatie.
• Budget Assistent – de AI-functionaliteit in Anago waarmee voorspellingen worden gegenereerd voor overige baten en lasten.

11. Metadata

• Scherm: Analyse voorspelling
• Module: Analyse