Bij de inrichting van de applicatie zijn de grootboekrekeningen ingelezen en zijn alle koppelingen gemaakt. In dit tabblad kun je de koppelingen met de modules aanpassen, grootboekrekeningen op inactief zetten of nieuwe grootboekrekeningen toevoegen.
$note$
Voor de instellingen van de grootboekrekeningen is de bron de basis. Wil je dus bijv. een code, omschrijving of hiërarchie van een grootboekrekening aanpassen, doe dit dan in het financiële bronsysteem. Anago neemt de code, omschrijving en hiërarchie over uit het financiële bronsysteem. Als er echter een potloodje getoond wordt bij een grootboekrekening, betekent dit dat we de omschrijving of hiërarchie niet kunnen ophalen uit het financiële bronsysteem. In dit geval kun je omschrijving via het potloodje aanpassen in Anago:
Hierbij zijn de groene velden aanpasbaar.
$/note$
Hieronder vind je een uitleg per kolom. Als na een wijziging een rood vakje getoond wordt, is dit een waarschuwing dat je een wijziging hebt gemaakt, waardoor een berekening niet meer wordt uitgevoerd, de realisatie of de begroting niet meer wordt getoond.
Kolom | Opmerking |
Actief |
Een grootboekrekening wordt alleen getoond in de invoerschermen en de rapportages als 'Actief' is aangevinkt. Let op: Zet een grootboekrekening pas op inactief als dit rekeningnummer meer dan een jaar niet is gebruikt in je financieel systeem. Als je wilt voorkomen dat er toch bedragen op begroot kunnen worden, kun je de betreffende grootboekrekening uitvinken in het tabblad Per kostenplaats. |
Invoer | Vinkje aan is ook invoer, vinkje uit is wel tonen maar niet invoeren. Tip: als je een herverdeling op een grootboekrekening hebt ingericht, zet het vinkje dan uit in de kolom Invoer. |
Verdichting | De kolom 'Verdichting' moet aangevinkt zijn. Hiermee voorkom je dat er direct op een verdichting kan worden geboekt. Nieuwe verdichtingen kun je zelf aanmaken. |
Hiërarchie | In deze kolom wordt de EFJ verdichting getoond. |
Module | De bekostiging, salariskosten en afschrijvingen mbt de investeringen worden berekend aan de hand van het bekostigings-, salaris- en investeringsmodel berekend. Grootboekrekeningen die hierop betrekking hebben dienen gekoppeld te worden aan de module Bekostiging, Salariskosten of Investeringen. Na de koppeling kun je op deze grootboekrekeningen niet handmatig begroten. Als de koppeling met de modules wordt aangepast, worden bekostiging, salariskosten of afschrijvingskosten niet meer doorgerekend naar de meerjarenbegroting en zal de cel rood kleuren. Wijzig dus niet zomaar een koppeling met een module waar een model aan gekoppeld is. |
Module decentraal/centraal |
Als je na de inrichting de module aanpast naar centraal en financieel doorrekent, zullen de reeds ingevoerde bedragen van decentraal naar de centrale invoerschermen worden gekopieerd. Met deze instelling (centraal) kan de grootboekrekening door functioneel beheerders beheert worden. De gebruikers kunnen deze grootboekrekening dan niet muteren/ inzien. |
Baten/Lasten | Hier vul je Baten of Lasten in afhankelijk van het grootboekrekeningtype. |
Balans/Exploitatie | Hier vul je Balans of Exploitatie in afhankelijk van het grootboekrekeningtype. In het tabblad Exploitatie dient hier Exploitatie te staan. |
Personeelskosten | In de kolom 'Personeelskosten' kan met een vinkje worden aangegeven of een grootboekrekening personeelskosten gerelateerd is. Als een grootboekrekening actief is wordt de grootboekrekening meegenomen in berekeningen en rapportages omtrent personeelskosten. Wil je dat de rapportages in Anago identiek aan het loonjournaal worden getoond dan dien je alle grootboekrekeningen die in het loonjournaal voorkomen aan te vinken als personeelskosten. |
BFP en Label BFP |
In de kolom 'BFP' kun je d.m.v een percentage aangeven voor hoeveel procent een bepaalde grootboekrekening in het bestuursformatieplan moet worden meegenomen. Middels een procentuele schatting kun je onderscheid maken tussen het wel of niet meenemen van personeels-/materieelkosten van sommige grootboekrekeningen. In de kolom 'Label BFP' kan een andere naam aan de grootboekrekening worden gegeven, welke alleen getoond wordt in het bestuursformatieplan. Het Bestuursformatieplan is bestuursspecifiek en wordt daarom niet door Anago ingericht. Voor een uitgebreide instructie verwijzen wij naar Inrichting bestuursformatieplan. Let op: Als je een percentage BFP aanpast, moet je daarna 'Doorrekenen financieel' aanvinken om het BFP door te rekenen. Als dit vinkje niet wordt gezet, zal het doorrekenen 's nachts gebeuren. |
Negatief | Bij een grootboekrekening die betrekking heeft op baten, dient het vinkje te staan zodat deze bedragen in de invoerschermen en rapportages juist getoond worden. |