In dit scherm kun je de instellingen maken voor de investeringstypes.
$note$
Let op: een rood veld of een nieuw investeringstype wordt in de linker menubalk aangeduid met een uitroepteken. Op deze manier kun je altijd zien dat er instellingen in het scherm niet juist staan of er een nieuw investeringstype ingesteld dient te worden.
$/note$
Instructievideo
Dit scherm bestaat uit diverse tabbladen:
- Instellingen investeringstypes
- Koppeling grootboekrekening (zie Grootboekrekeningen - Per investeringstype)
Instellingen investeringstypes
In dit scherm zijn de bij de implementatie ingelezen investeringstypes ondergebracht onder verschillende categorieën en gekoppeld aan de afschrijvingstermijnen.
Je beheert hier de investeringstypes en categorieën en kunt zelf:
$stappen$
- Een categorie of investeringstype inactief maken; deze categorie of dit investeringstype wordt vervolgens niet meer getoond in de rapportages. Er volgt een foutmelding wanneer je een investeringstype inactief wil maken waar nog afschrijvingskosten voor zijn.
- Een categorie of investeringstype (niet) beschikbaar maken voor invoer.
- Aangeven of het een categorie betreft. Wanneer je in deze kolom een vinkje zet, wordt het 'investeringstype' een categorie. Op het niveau van categorieën worden totaaltellingen in de schermen Investeringen en Analyse investeringen getoond. Daarnaast zijn niet zichtbaar bij de koppelingen met de grootboekrekeningen en kunnen ze niet geselecteerd worden bij het aanmaken van een nieuwe investering.
- De hiërarchie van investeringstypes en hun categorie bepalen.
- De standaard afschrijftermijn in jaren invullen per investeringstype.
- De standaard restwaarde eind in % invullen per investeringstype.
$/stappen$
Nieuw investeringstype toevoegen
Als gedurende een begrotingsjaar nieuwe investeringstypes zijn aangemaakt worden deze pas opgehaald bij het inlezen van een nieuwe nulstand investeringen.
Je kunt tussentijds wel zelf nieuwe investeringstypes (of categorieën) aanmaken. Doorloop hiervoor de volgende stappen:
$stappen$
- Klik op de knop Toevoegen investeringstype onder aan de tabel.
- Onderstaand scherm opent:
- Vul bij Naam de naam van het investeringstype in zoals ook in het bronsysteem vermeldt staat (bijv ICT03 of ICT 3 jaar).
- Zet een vinkje bij Gebouwen indien er op het investeringstype investeringen van Gebouwen staan, maar alleen maar gebouwen!
- Selecteer bij Hiërarchie de investeringscategorie waaronder het investeringstype valt.
- Vul bij Termijn (jaren) de afschrijvingstermijn in jaren in.
- Vul bij Restwaarde eind (%) de restwaarde van de investeringen in een percentage in.
- Klik op het potloodje om een afschrijvingsgrootboekrekening te koppelen aan het nieuwe investeringstype.
- Klik op Toevoegen.
- Indien je een nieuwe investeringscategorie wilt toevoegen doorloop je stap 1 t/m 3, stap 5 en stap 9. Daarna moet op het hoofdscherm nog het vinkje Categorie gezet worden.
$/stappen$
$note$
Als je wijzigingen in het tabblad Per Investeringstype hebt aangebracht dan moet, naast doorrekenen financieel ook doorrekenen investeringen worden aangevinkt. Dit proces kan enige tijd in beslag nemen.
Ook hier geldt dat tijdens het doorrekenen het wenselijk is om geen gebruikers te laten begroten in Cogix.
$/note$
Koppeling grootboekrekening
In dit tabblad kunnen de investeringstypes worden gekoppeld aan de grootboekrekeningen. Zie ook: Grootboekrekeningen - Per investeringstype