Je kunt in Anago naast het maken van de meerjarenbegroting ook scenario's aanmaken. De scenarioplanning zal in fases worden opgeleverd.
Fase 1 betreft financiële mutaties (verdichting- of grootboekniveau).
Fase 2: In fase 2 en 3 kunnen leerlingaantallen en formatie worden aangepast.
Onderstaand schema geeft schematisch welke stappen binnen de scenarioplanning doorlopen kunnen worden. Het stappenplan voor het maken van een scenario door een functioneel beheerder/controller wordt onder het schema verder uitgelegd.
Klik hier voor uitleg over het maken van scenario's als gebruiker.
Je kunt als functioneel beheerder een of meerdere scenario's maken voor de totale stichting (kostenplaats Alle) of per kostenplaats in het tabblad Centraal, gebruikers kunnen een eigen scenario maken in het tabblad Decentraal. Als functioneel beheerder kun je scenario's in het tabblad Decentraal ook aanpassen.
De aanpassingen worden gemaakt op basis van de begroting. Heb je een scenario aangemaakt en maak je daarna nog wijzigingen in een of meerdere invoerschermen, dan zal het scenario ook wijzigen.
Maak dus pas scenario's als je leerlingaantallen niet meer wijzigen.
Je kunt geen afslag maken van een scenario. Als workaround kun je het bestand exporteren naar excel.
Stappen voor het opstellen van een scenario:
$stappen$
- Open het scherm. Standaard zal het scherm openen met Scenario A. Je kunt 10 scenario's aanmaken. Klik op het pijltje naast Scenario A om de naam aan te passen. Onderstaand scherm zal worden geopend:
- Klik op Scenario A om de naam aan te passen. Zet een vinkje in de kolom Selecteer. Het scenario waar het vinkje staat wordt getoond in het tabblad Scenario.
- Wil je meer scenario's aanmaken dan klik je op de knop Toevoegen nieuw scenario.
- Ga terug naar het tabblad Scenario met het kruisje.
- De bedragen van de goedgekeurde begroting worden getoond op hoofdverdichting. Aanpassingen kunnen op ieder gewenst niveau gemaakt worden. Voor het tonen van de onderliggende verdichten en grootboekrekeningen klik je op het driehoekje:
- Je kunt de bedragen overschrijven, verhogen of verlagen met een percentage en verhogen of verlagen met een bedrag. Klik op de lege blauwe cel achter het bedrag. Onderstaande selectie wordt getoond:
- Klik je op
dan zal de cel in de kolom Actie blauw kleuren en kun je een nieuw bedrag invullen. In de kolom met het jaartal van de goedgekeurde begroting wordt het nieuwe bedrag getoond.
- Klik je op
dan kun je in de kolom Actie een percentage invullen. Het bedrag in de kolom met het jaartal van de goedgekeurde begroting zal worden opgehoogd met het berekende bedrag. Je kunt ook een negatief percentage invullen. Het bedrag in de kolom zal dan worden verlaagd.
- Klik je op
dan kun je in de kolom Actie een bedrag (positief of negatief) invullen. Dit bedrag wordt dan opgeteld of afgetrokken van het bedrag uit de begroting en het nieuwe bedrag wordt getoond in de kolom.
- Je kunt deze stappen ook doorlopen voor aanpassingen in de toekomstige jaren. Klik hiervoor op een cel achter een bedrag in de kolom met het jaartal van de goedgekeurde begroting.
- Wil je de aangepaste bedragen van de kolom met het jaartal van de goedgekeurde begroting kopiëren naar de toekomstige jaren dan selecteer je
- In de kolom Opmerking kun je per aanpassing een toelichting invullen.
- In het tabblad Toelichting kun je een uitgebreide toelichting over het gemaakte scenario schrijven. Je kunt in dit scherm ook een bestand uploaden.
- In het tabblad Voorkeur decentraal kun je per kostenplaats zien welk scenario als voorkeur is doorgezet. Als er geen voorkeur is doorgezet zal de cel leeg zijn.
$note$
Als je het tabblad Meerjarenbegroting opent moet je eerst op Doorrekenen meerjarenbegroting klikken. De kolommen van de meerjarenbegroting zullen dan worden getoond. Bij nieuwe aanpassingen in de begroting of in de scenario's moet je opnieuw de meerjarenbegroting doorrekenen om de wijzigingen te zien.
$/note$