8.1 Meerjarenbegroting Financieel
Wanneer alle blauwe schermen zijn ingevuld, kun je in het scherm 'Meerjarenbegroting Financieel' een totaaloverzicht bekijken van de meerjarenbegroting van de kostenplaats(en) waarvoor je geautoriseerd bent.
Deze rapportage toont per kostenplaats dezelfde gegevens als het tabblad {Meerjarenbegroting} in de invoerschermen. Voor secties, of meerdere kostenplaatsen per BRIN worden de cijfers samengevoegd tot één totaalniveau.
8.2 Maandrapportage Financieel
De realisatie vanuit het financieel bronsysteem wordt iedere nacht ingelezen in Cogix, indien er een koppeling is met het financiële bronsysteem. Mocht dit onbekend zijn, dan kun je dit navragen bij de functioneel beheerder.
In de maandrapportage wordt de realisatie t.o.v de begroting getoond. In de eerste kolom voor de geselecteerde maand, in de tweede kolom cumulatief t/m de geselecteerde maand en in de derde kolom wordt de rollende prognose getoond voor het gehele boekjaar. De rollende prognose toont de realisatie t/m de geselecteerde maand, voor de overige maanden worden de gegevens uit de status Prognose getoond.
De rapportage wordt standaard geopend, zoals in onderstaande afbeelding afgebeeld.
Bovenin het scherm kun je filters aanpassen. Bij de filter 'Hiërarchie niveau' kun je de weergave aanpassen.
$opdracht$Opdracht$/opdracht$
$stappen$
- Open het scherm 'Maandrapportage - Financieel'.
- Pas de filter 'Hiërarchie niveau' aan naar niveau 4 en vervolgens naar niveau 5.
- Bekijk het effect van de aanpassing.
$/stappen$
Afwijkingen t.o.v. de begroting kunnen als percentage of als bedrag worden getoond. Het percentage wordt door de functioneel beheerder ingesteld.
$opdracht$Opdracht$/opdracht$
$stappen$
- Zoek een grootboekrekening m.b.t. de Rijksbijdragen
- Pas de filter 'Uitputting' aan naar bedrag.
- Bekijk het effect hiervan.
- Pas de filter 'Uitputting' aan naar percentage.
- Bekijk het effect hiervan.
$/stappen$